证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-128
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容竟然、准确、竣工，莫得诞妄纪录、
误导性述说或首要遗漏。
止境教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东说念主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前
破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
措置要求的，不行将所握“宇瞳转债”疗养为股票，特提请投资者原宥不行转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各异，止境提醒“宇瞳转债”握有东说念主细密在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者细密投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，王人集当前商场及公司本人情
况，流程概述筹商，公司董事会决定利用“宇瞳转债”的提前赎回权柄。现将“宇瞳转
债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于答允东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）答允注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可疗养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行神情罗致向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动消逝优先配售
部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者发售的神情进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司 60,000.00 万元可疗养公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等联系章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募剖释书》（以下简称“召募
剖释书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可疗养公司债券转股价钱调整情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年国法性股票激发遐想部分国法性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年国法性股票激发遐想部分国法性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年国法性股票激发遐想
部分国法性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年国法性股票激发遐想部分国法性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的
《对于宇瞳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-063）。
凭证中国证监会对于可疗养公司债券刊行的联系章程及《召募剖释书》的联系商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭证《召募剖释书》联系要求，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日露馅了《对于宇瞳转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股调整为 12.40 元/股，调整后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日露馅了《对于宇瞳转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股调整为 12.45 元/股，调整后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证《召募剖释书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可疗养公司债券的转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可疗养公司债
券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何贯穿 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可疗养公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的将赎回的可疗养公司债券票面总金
额；
i 为可疗养公司债券以前票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则
在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱议论，在调整后的往复日按调整后的
转股价钱和收盘价钱议论。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已餍足公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募剖释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭证公司《召募剖释书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的实验日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
终局赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座“宇瞳转
债”握有东说念主。
（三）赎回门径及手艺安排
有东说念主本次赎回的联系事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷神情
商榷部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
测度电话：0769-89266655
测度邮箱：tzb-1@ytot.com
四、实验范围东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档措置东说念主员
在赎回条件餍足前的六个月内往复“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司 5%以上鼓动、董
事长张品光累计减握“宇瞳转债”485,900 张，期初握有“宇瞳转债”485,900 张，期
末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120,702 张，期
初握有“宇瞳转债”120,702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇
瞳转债”69,169 张，期初握有“宇瞳转债”69,169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30,980 张，期初握有“宇瞳转债”30,980
张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会通告、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债”
秋生累计减握“宇瞳转债”1,365 张，期初握有“宇瞳转债”1,365 张，期末握有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档措置东说念主员不存在往复
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需剖释的事项
股报告。具体转股操作建议债券握有东说念主在报告前商榷开户证券公司。
位为 1 股；灭亡往复日内屡次报告转股的，将合并议论转股数目。可转债握有东说念主请求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过火所对应确当期鲁莽利息。
次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
